钟祥市城市投融资资金管理中心2019年部门预算情况说明

钟祥市城市投融资资金管理中心2019年部门预算情况说明

目 录

主要职责及内设机构

　　2019年主要工作任务

　　2019年部门预算编制情况及相关说明

部门基本概况

一、部门主要职责

根据 钟编发 文件规定，主要职责是：

1、负责城乡基础设施建设的投融资工作以及市内基础设施建设资金的筹措；

2、代表市政府进行市区土地收购、储备、整理、出让和经营城市公共资产、资源；

3、按照融资协议管理、使用资金，按期偿还债务，规避投资风险；

4、参与城建项目中长期计划及年度计划会审；实施政府性投资项目工程建设和管理；

5、整合政府授权范围内收入和经营资产、资源，负责国有资产的保值增值。

6、完成市委、市政府交办的其它事项

二、内设机构

钟祥市城市建设投资公司于2001年8月经市政府批准成立,注册资金2.5亿元，公司性质为国有独资。2010年元月对城投公司资产进行了重组，重组后由市政府直接管理，总资产20.36亿元，注册资本为10亿元。属正科级事业单位。公司下设计划财务部、投资发展部、土地储备部、项目管理部和办公室，定编15人，机关现有在编工作人员14人。

三、部门2019年主要工作任务

1. 精心策划，扎实开展银行贷款

克服政策紧缩、土地市场低迷、财政资金紧张等不利因素，精心策划包装项目，进一步加大贷款力度。贷款资金主要用于城市基础设施、重资产产业园建设、招商引资重点项目及灾后重建等，为我市城市建设和工业经济发展提供了有力的资金保障。

2.开拓创新，大力推进债券发行

根据荆门市下达我市2019年经济工作目标任务，要求发行政府性债券20亿元。城投公司作为发债主体，认真研究制定发债方案，大力推进债券发行工作。经过前期调研，在反复甄选证券公司的基础上，上报了发债方案。经市政府确定由长江证券股份有限公司为主承销商。

3.诚信为先，按时还本付息

全年按时足额偿还各银行贷款本息4335.79万元。在积极筹集资金保障日常还贷工作的同时，根据我省定向发行政府性债券置换地方性债务工作的相关安排，我们积极申报，向上争取债务置换指标。

4.及早动手，精心谋划2019年融资工作

为了确保2019年融资项目早对接、早申报、早提款、早发挥效益，坚持以城市规划为龙头，谋划包装融资项目。

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

一、人员情况

2019年单位现有人员13人，比2018年增加1 人，其中：编内人员增加2 人，原因 ：招录2 人，退休1人，合计增加1人。 

二、收入情况：

2019年部门收入113.75 万元(全口径)，其中：一般公共预算财政拨款收入110.67 万元，比上年增加或减少 10.08 万元，其它预算收入拨款3.08万元。①经费拨款增加13.16万元，增加或减少主要原因是：

1、人员支出106.25万元，比上年增加12.47万元,增长主要原因：一是基本工资增资及职务、职级增加；二是交通补贴、通讯补贴、住房补贴、物业补贴、公积金等纳入年初部门预算。

2、日常公用支出7.50万元，比上年增加0.69万元。原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

三、支出情况

2019年部门支出预算总额万元113.75万元，同上年相比增加13.16万元。其中：经费拨款基本支出 13.16万元。

基本支出增加13.16万元，原因是：

1、人员支出106.25万元，比上年增加12.47万元, 增长主要原因：一是基本工资增资及职务、职级增加；二是交通补贴、通讯补贴、住房补贴、物业补贴、公积金等纳入年初部门预算。

2、日常公用支出7.50万元，比上年增加0.69万元。原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

四、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标， 2019年我单位无项目预算。

五、机关运行经费说明

严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，合理压缩经费开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支.

六、 “三公”经费情况说明

 我单位2019年度三公经费预算0.1万元，较2018年度下降42%.

1.2019年单位生活招待费减少0.9万元，下降42%，原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，合理压缩经费开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支.

2.2019年我单位无因公出国（境）组团数及人数，未预算本项支出。

3. 2019年度我单位无公务用车购置。

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